Sämtliche Ein- und Auszahlungen werden in der Zahlungsabwicklung verbucht und überwacht. Auskünfte zu Zahlungsein- und ausgängen können hier erfragt werden.

Einzugsermächtigungen werden in der Zahlungsabwicklung verwaltet und entsprechende Abbuchungen vorgenommen.

Bei verspäteten Terminzahlungen leitet die Zahlungsabwicklung das Mahn- und Vollstreckungsverfahren ein.